Terug naar overzicht
Vandaag zichtbaar op IKONSNieuwPopulair
Zuid-HollandHybride26 uur/week<3mnd
Voor een financiële dienstverlener zijn wij op zoek naar een Fonds Controller die op korte termijn beschikbaar is. Je zorgt ervoor dat transacties correct, volledig en tijdig worden verwerkt en werkt nauw samen met het investmentteam en collega-fondscontrollers.
Wat je doet
- Verwerken en controleren van leningen, converteerbare leningen en aandelenparticipaties
- Beoordelen van investeringscontracten en controleren van tranches, rente, conversievoorwaarden en betaalmomenten
- Klaarzetten en controleren van betalingen en bewaken van de juiste fondsallocatie
- Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningtrajecten, financiële rapportages en herwaarderingsrondes
Profiel
- Nauwkeurige en zelfstandige finance professional
- Ervaring in fondscontrol, investment accounting en/of financiële administratie
- Je weet contractuele afspraken te vertalen naar de juiste financiële verwerking
- Oog voor detail en kwaliteit
- Kennis van waarderingsvraagstukken is een pré
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.