Deze opdracht maakt deel uit van een strategisch transformatieprogramma binnen een belangrijke speler in Asset Management. De missie vindt plaats binnen het Investment Operations – Mandate Accounting team. Het team is verantwoordelijk voor de productie, controle en validatie van portefeuillewaarderingen van institutionele mandaten.
Het garandeert de betrouwbaarheid van de waarderingsgegevens, de verspreiding ervan naar downstream-applicaties en de kwaliteit van de controles die gedurende het hele productieproces worden geïmplementeerd. Het doel is om een betrouwbare en tijdige productie van portefeuillewaarderingen te garanderen, operationele processen te beveiligen en bij te dragen aan de oplossing van incidenten die de productie beïnvloeden.
Wat je doet
- Produceren van wekelijkse en maandelijkse portefeuillewaarderingscycli binnen het portefeuillebeheersysteem.
- Controleren en valideren van waarderingen van institutionele mandaten vóór verspreiding.
- Analyseren van afwijkingen en onderzoeken van geïdentificeerde afwijkingen in controlerapporten.
- Coördineren van activiteiten met rapportageteams en verschillende belanghebbenden om een betrouwbare en tijdige productie te garanderen.
- Toepassen van het gedefinieerde controlesysteem om een hoog niveau van operationele kwaliteit te waarborgen.
- Actief bijdragen aan de oplossing van operationele incidenten en deelnemen aan hun langetermijnbehandeling.
- Documenteren van incidenten en samenwerken met Data-teams bij hun analyse en oplossing.
- Escaleren van terugkerende of kritieke incidenten die de operationele efficiëntie of het risiconiveau kunnen beïnvloeden.
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.